泰禾逾期债务达349亿 已展开重组工作
正在努力获得万科(000002.SZ)入股的泰禾集团(5.580, 0.10, 1.82%)(000732.SZ,下称“泰禾”),债务“雪球”仍越滚越大。
8月14日晚间,泰禾发布公告称,“17泰禾01”将无法按期于8月17日兑付本息,这笔30亿规模的债券发行于2017年,票面利率7.5%,2019年完成回售工作后剩余本金8.18亿元,本息应兑付金额8.79亿元。
泰禾直言,公司现有项目去化率短期内有所下降,销售预期存在波动,同时由于自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题,短期流动性出现困难,因此无法按时兑付。
此前,泰禾已有三笔债券违约。7月6日,上海清算所披露,当日未收到泰禾支付的2017年度第一期中期票据的兑付资金;此后8月1日及4日,“18泰禾01”、“17泰禾MTN001”相继出现违约。
接连发生的违约事项,可能带来泰禾及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约。
为走出债务危机、盘活现存资产、优化股权结构,泰禾投资拟将其持有的上市公司19.9%股份转让给万科旗下公司海南万益,转让价每股4.9元,总价约24.3亿元。
目前来看,万科的出现还未对泰禾走出危机有实质性助力。截至公告当日,泰禾已到期未还款金额为349亿元,尚未支付的利息为43.32亿元,而在此前7月7日,泰禾已到期未还款金额还是270.65亿元,一个月多涨了78.35亿元。
泰禾表示,已聘请专业机构开展债务重组工作,协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求,并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见,以最大程度保证债权人的利益。
泰禾现存公司债券共15笔,其中“17泰禾02 ”将于今年10月10日到期,债券余额15.98亿元,利率7.5%;2020notes-I、2020notes-II及增发的四笔境外美元债将于下半年到期,债券余额合计24.3亿元。这些债券能否按时兑付,目前仍存不确定性。
同一日,泰禾还发布了2020年半年报。显示集团上半年EBITDA利息保障倍数为-0.23,比上年同期的0.38减少160.53%;贷款偿还率为76.55%,上年同期为94.99%;利息偿付率为35.95%,上年同期为100%。
上半年泰禾营业收入24.63亿元,同比下降83.02%;归属于上市公司股东的净利润为-15.82亿元,同比下降201.33%;归属于上市公司股东的净资产180.57亿元,同比减少8.34%。
泰禾解释称,上半年无集中交付的地产项目,仅有零星项目交付结转,造成收入大幅下降;期内对已到期未还借款计提预计负债并支付其他违约金等共7.76亿元,众多因素导致集团出现亏损。
期内,泰禾确认收入金额位于前五的项目为北京金府大院、西府大院项目、福州金府大院、红树湾院子、东二环泰禾广场西区项目,收入金额分别为8.71亿元、6.09亿元、2亿元、5948万元、5844万元。
营收暴跌的同时,泰禾上半年未进行新的土地获取及区域扩张,目前现存土储主要位于京津冀、福建区域、长三角、珠三角、华东地区,总占地面积1303万平方米,剩余可开发建筑面积951.76万平方米。
受资金链紧张、债务违约等因素影响,此前泰禾多个项目被曝出现停工,业主维权风波不断。第一财经查阅半年报发现,目前泰禾包括北京院子二期、上海大城小院等显示“在建”状态的项目共35个。
未来债务重组及引战效果如何,不仅关系着众多债权人的处境,还直接影响上述项目能否按时建设并完成交付。根据双方约定,泰禾需在9月30日前拿出解决方案,否则万科有权单方面终止股权转让协议。
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